qg365 2022-01-18 15:32 3239 0
起首，期货的素质就是商品，别无二致，无论是商品仍是股指，哪怕是气候，都毕竟是一种商品，为什么，因为它自己不产生任何的价值，你买一吨铜放在那，你就是放一年，它仍是一吨铜。它在期货市场中的目标，就是供你交易，无论你是什么样购置目标，都毕竟是为了交易。期货不等同于股票，它完满是个零和游戏，你赚的，就是他人亏的，你跟着大大都人走，铁定是吃亏的，那就是期货。
期货的市场，看似分离户和主力，其实都一个样，毕竟逃不外交易者的角色，可以划分他们的，仅仅是资金量罢了，操盘程度，说实话，我到如今都不认同那句话，99%的操盘手，都不是操盘程度高，而是对行情、对大势的观点精准罢了，因为素质上，他有资金量的造约，20个亿，他能低买高卖吗？
周五全盘大跌，他能短炒一把，隔两天出局吗？不克不及，既然不克不及，何谈操盘的程度？市场鳄鱼浩瀚，操盘手不是对大势看的够准确，顶着大空的趋向强力买入，就是资金有1000个亿，能包管全身而退？瞎扯淡。若是势头看的够准确，即使大跌又若何，能扛到50%的吃亏而安然一笑，那里又何谈操盘程度？又何谈风险控造？
所以做期货，必然要认清市场的素质而交易，离了素质，一切都是虚无。那到底该怎么做期货？
我适才说了，期货是零和游戏，既然是零和游戏，我们就要站到大要率的一边去，不管你是做长线的，仍是做短线的，做波段的，仍是日内短炒的，没有大要率的掌握，你进去迟早是爆仓，时间长短罢了。
那怎么样才气确定大要率，怎么样才气站到对的一边？那里，必然要提出时间那个要素，离了时间周期，大要率就无从谈起，做趋向的，能够放几千点的行损来博弈行情，你分开日线周线的时间，用它做波段，那你是必死无疑。
所以起首，你要先阐发，你是在什么时间周期上交易的，你是短炒的，仍是做波段的，仍是做趋向的，你必然要先界定本身交易的时间跨度，然后再想法子挖掘大要率的工作。
界定了周期，我再来一一讲解各类时间级别上，若何站到大要率的一边：
既然是在做趋向，你就别想着十来八天的交易，你的时间跨度至少是在一个月以上，所以首选看盘的周期就是周线，然后在日线选择详细交易。
那趋向下，事实有什么大要率的事务发作，你本身对照汗青行情找找看，我就我本身理解的盘面，说一说我认为的大要率：
1、一个月以上的区间横盘震荡被打破，那一定招致行情向一个标的目的开展，你对照汗青行情看看，如许的工作发作过几次，几是虚假的打破，几是实正的？在我眼里看来，那种胜利的概率超越7成。就拿2012年来说吧，1月份的铜胶，是不是从11月横盘到12月的，越横越窄，越窄越意味着要往一个标的目的走，它是起始第一波；
第二波咱们看看铜、胶、PTA，螺纹钢，能否有明显的长达两个月的横盘区间震荡，明显的，它有的，看看走势，清晰、了然、简单。再过去几个月，
看看第三波，棕榈油、白银、黄金，尤其是棕榈油和白银，尺度的乌烟瘴气。
第四波，咱们看看PTA，看看白糖，轻松选择多单出场的时机。碰到那种时机，就要进，只要你阐发过，对着汗青的行情一次又一次的发现过，你就要进。
我写到那，肯定多量人不平，你说的都是汗青行情，对着将来的行情，你能说的出来？哥不骗你们，PTA进了多单了，7800的位置，就2成的仓位，看了3天，价格冲了，我就决定关了电脑，放它个两三个月，看看情况若何。而且交易方案里清清晰楚的写到，若是将来锌在周线上上破了16500或者下破了14500，再弄个不到2成的仓位入场，行损1000点。
良多人必定会问我，锌1000点行损，你开打趣呢把？我告诉你，行损行盈就是个概念，别把本身套在里面出不来，你设100点的行损被扫出来10次，跟我1000点被扫出来1次，有什么区别，你独一有如许的设法的原因，就是你小子其实太贪了，又想仓位重，赚多的，又舍不得掏钱。若是1000点的行损能让我的胜利概率进步到9成，我为什么不博？
期货赚钱靠的不是一次两次，靠的是成年累月的复利。你年年都能赚钱，月月都能赚钱，才气有那几十倍的暴利，靠着一次行情发家的，有几个能撑过三年五载的？
2 、顶部形态，那个品种上冲的不晓得多么的逍遥，一根比一根曲，一根比一根大，你不要懊悔没有入场，那些都是个屁，总有属于你的行情，既然它涨的凶，它必定就有掉下来的那天，涨的越凶，掉的越狠。
你只要看着哪天从跳空高开的位置，一路大跌蹦到跌停去了，量放的无比的大，我恭喜你，你抓顶部的时机到了，斗胆的尾盘扔点空单，行损那个帅“K”的上沿，那几乎就是期货市场送你的钱。别贪婪的弄几仓位，合理就行，你亏的起就行。你要能亏的起1000万，就是满仓又能把你咋样，爆仓了又能怎么样？那都是虚的，只是个数字。
3 、MACD的两次以至三次背离，MACD底部交了又交，价格却一低比一低高，那就是要反弹了，你能够在打破的时候来点多单，赚钱轻松无比。好了，趋向就讲那么几个，形态还有无数呢，我都告诉你了，我吃什么去，本身下时间。
既然是做波段，那么1-5天就是你的时间跨度，那行情哪怕涨的飞了天了，最多5天平仓就是你的持仓时限。你找寻的大要率，天然不是周线级此外，日线都有点大，你要找的，就是5-30分钟，最多不超越60分钟K线形态。
那种波段的大要率事务，我就说一个，剩下的我保密，别骂我，我不睬你：
1、价格行进中的小级别调整，3-7天的小幅回调。别参差不齐的在横盘震荡的行情中找来找去，你找个屁，既然是震荡，必定价格就涨不了，也跌不了，你找的成果就是找亏。必然要在行情行进中，比来大盘涨的不错，多个品种发作，什么螺纹啊、焦炭啊、PTA啊，你对着15分钟的K线图瞧一瞧，每次的3-7天的小回调被突破，都是绝佳的入场点，进去就赚，有的高手次次满仓，一月翻倍，就是因为它发现了那种大要率的K线形态，而且把那种交易手法用的炉火纯青。
做短线是散户最多的，同时也是最能降生传奇的交易手法，此中包罗了良多譬如炒单啊、动量啊等等的交易手段。
做短线是我小我认为体例最多样化的，我能说出几百种，并且我见过的也是光怪陆离的：
1 、我认识一个伴侣，他发现每次橡胶的主力合约打破凹凸点的时候，城市有那么一两个点的穿刺，固然行情打破有实有假，但那个打破的穿刺，是实其实在的，他就用那种手法在2010年的交易中翻了10倍，我看他的结算单，10有9次都是获利的，很了不起，以我那种手艺阐发落发的，很是深思不已。
2 、再说一个，他是做动量的，每次行情发作，老是在一根K线后逃进去，当然那根K线陪伴的，都是量的大幅提拔，我不晓得他用了什么办法过滤虚假的情况，但总之，他掌握的很准，十二个月的交易中，十个月都能获利。
虽说短线手法光怪陆离，但以我看来，都是万变不离其宗，做短线，必然要用各类各样的体例来过滤不合适你的交易，寻找合适你的交易，胜利的交易，好比我说几种过滤的体例：
1 、日线级别上的趋向过滤，好比说吧，日线如今在30日均线上方，我做日内就只多不空；
2、 开盘价：今天的价格在开盘价上，我就只多不空；
3 、放量，价格不放量冲，我就不操做；
4 、横盘震荡，没有半个小时以上的横盘平台，我就不操做；
5 、开盘15-30分钟不交易，时间不到9点15以后，不参与交易。
6、 价格没有打破昨日的凹凸点，我就不交易。
过滤的体例太多了，总之，你要用各类各样的办法来过滤掉不合适你的交易，选择合适你的交易，然后对照汗青行情验算验算，看看胜利几，错误几，赚几，亏几，有没有滑点问题等等。
讲了若何挖掘大要率事务，其实只是谈了若何入场的问题，我再讲讲行损、行盈、仓位、资金办理、风险、系统等等那些问题。
行损关于散户是个又爱又恨的词，那个问题有时很深邃，有时又很简单。行损原来的目标其实就一个，就是对你的资金做个庇护，可是持续做持续错，行了十来八次损了，越行越亏，它就失去了行损的意义，所以以我对盘面和交易的理解，行损必需加上那么几个方面，才显得足够的完美。
1、资金曲线图
没有什么可以比资金曲线图更能庇护资金的了，行损只能庇护你一次交易，但庇护不了你的账户资金，资金曲线图却能庇护你的全数资金。连做连错，必然要看看资金权益，资金没怎么亏，你就该怎么行损还怎么行损，没任何好踌躇的，但若是资金回撤了超越10%了，你必需要停下手来阐发阐发近期的操做，看看哪里出问题了，然后再降低仓量继续操做。
在我看来，资金曲线图就是期货交易者的生命线，不划资金曲线图者，交易没有意义，你毕竟是个失败者。（期乐会官方微信公家平台ID:qlhclub）高手，老是会控造资金曲线图，比来大幅盈利了，降低仓位，期待曲线图走的光滑，再仓位重一些。比来盈利大幅回撤了，停手看看，降低仓位，控造一下，小散要在那方面学的有模有样的控造本身，万万别懒惰。
2 、行损庇护单次交易以及整个交易系统
你固然是短线交易的，但200点的行损能让你10次对9次，能让盈利绝对抵的过吃亏，200点对你就是适宜的。你如果9次赚20个点，1次行损200个点，那200点就是不适宜的。同样都是行损，意义和成果却是千差万此外，底子上，就是因为你的交易系统。阐发行损几，必然要先看看你是用什么办法交易的，分开了交易的办法，行损无从谈起。
我是做波段的，我就要找买进去就涨，卖进来就跌的位置，买了不涨，我零行损。那就表现出行损的意义了。行损庇护单次交易，庇护你的资金，但更重要的，是庇护你的交易系统是盈利的，所以讲若何行损，先阐发你若何交易，阐发清晰了，才气谈那个问题。
行损的办法：
1 、资金行损，亏总资金2%我就出场，那是体例一；
2 、到某某点位了，或者支持阻力破了，行损，那是体例二；
3 、某某均线破了，那是体例三；
4 、交易做错了，或者行情不动，为了批改之前的交易而行损，怎么选，你本身看，适才我已经说过了。
（期乐会官方微信公家平台ID:qlhclub，欢送存眷）
行盈和行损是一个概念，散户纠结，无非是两个原因，盈利回吐了，行情出早出晚了。
行盈分开了交易系统，也是瞎扯淡，没有交易手法，行盈也是个空话，做波段的，三天行盈，做炒单的，3分钟行盈，做趋向的，三年都未必行盈。孰对孰错？
会不会行盈，要看你用什么办法，你做趋向的三天行盈，你就是个笨伯。别看你赚钱了，赚了也是个笨伯。你做波段的，那单拿了一个月没平，夸耀本身翻了一倍，翻了也是个笨伯，迟早还回市场，为什么，因为两者都没有根据本身的交易办法交易，随表情随行情而变，最初不是行情变了，而是本身变了。
我如今没法发图，新手嘛，我就跟你们说一点，傻到不会行盈的，找跟均线。找根适宜的均线，破了就平，最简单，但也最适用。
有人讲，必然要轻仓，轻仓能让你活下来，有人讲，切莫重仓，重仓会让你分开市场。在我眼里看来，那都是瞎扯淡的话，重仓怎么了，重仓一个月翻一倍，我提8成盈利出来，永不回市场，我错了仍是你错了？
做短线的天天重仓，你能说他能活不长？轻仓天天亏，三个月没钱了，你能说他比重仓的优良几？仓位、风险和资金办理，其实底子上，就是我之前讲的，你能否是站在大要率上了，赌多棉花，能够放2000点行损，亏50%都能承受，只要它有9成掌握能赢，你就是对的。你轻仓赌那30%的胜率，你再轻都是错的。
仓位啊、风险啊，其实有如许的说法，都是因为金融市场有那种王八蛋的“黑天鹅”行情，三分钟给你跌个1000点，隔夜开盘给你来个三四次涨跌停。所以才有轻、重仓之分，你做盘，不管轻仓重仓，你先要问问本身，我那笔交易有多大的掌握能获利。拉里威廉斯说了，我做盘最重要的思惟，就是哥认为哥如今的交易是错的，所以他20%的仓位做。丁洪波认为他的交易胜利率超越80%，他才有自信心满仓飘来回。
风险和仓位是一个概念，加减仓是对风险控造的最间接的表达。
那是重中之重的概念，一个成天交易期货的人，十年都在交易期货的人，不懂资金办理，他的胜利就只是个浮云，说不定哪天爆仓了。
那由人道和心态决定，而非交易才能，利弗莫尔就是个例子，赚了1亿美金了，你说你还弄那么多钱交易干嘛，如果我就间接买成地，颐养天算了。不管它外面什么金融危机，你有地就有的菜种，有菜种就有的饭吃，有的饭吃就有的日子过，有的日子过，你才气实正的幸福快乐。
讲资金办理，就是在讲无论你亏赚，你能否能轻松的分开那个市场，我给良多伴侣说过，亏光了分开期货，你未必是不胜利的，可能自己期货市场就不合适你。那和其他的生意别无二致，做服拆亏了，咱就开餐馆去，说不定你就发了。
你能自信心百倍的来到那个市场，就不要想着没精打彩的分开，那不外是亏点钱罢了，丢不了人命的。安然点，做资金办理，就是你在入市前有个筹办，别傻不拉几的把身家人命都投到期货市场上，少放点。你能在市场上赚钱了，就该往出提了，你得对得起你的妻子孩子，对得起你的爹妈，给他们一个放心的生活。
不管是你盈利提20%，仍是盈利提80%，都无可厚非，但绝对不要再把那笔钱投回市场，除非你实的是有闲钱了。那就是最底子的资金办理，就是安然的来，安然的去，亏了赚了，对的起你的家庭。没有做好退市筹办的期货交易者，你迟早是期货市场的一个茶余饭后的谈资罢了。林广袤如果2013亏掉20个亿，我相信你们没任何人会崇敬他。换而言之，若是是你呢？你如果把那些不妥回事，成果就是毕竟有一天你会跪在地上痛哭懊悔。
系统是期货交易者的立品之本，你连个交易的办法都没有，你想在市场上盈利，就等于屎里抛金——找恶心。只要系统的交易办法，才会让你实正的在期市里赚钱。系统是个很广泛的概念，并非指必然要破60均线进，破60均线出。你必然能有习惯的操做周期，你必然是在大要率的事务上，有本身的操做手法，那是系统的底子包管。
系统，就是让你在风险可控的根底上，连结持续、连接的操做思维和进出场战略。
离了那些，我问你，今天你看着跌了空，明天你看着打破了多，你实就那么有掌握？相信良多做了期货股票的人，都听到过交易系统、目标、均线等等各类各样的交易体例。也关于良多获利的里手高手钦佩不已。也希望本身能在那个市场寻找到赚钱的不贰秘诀，那种心态是好的，但你实的能否可以理解那个市场，在基于市场的素质特征的情况下挖掘到交易的本色。而不是在手艺目标上，K线图表上，价格形态上下功夫，那你就要认真的想想了。
我历来没买过股票，我从一起头就接触并交易的期货。
我先说说我本身关于股票的观点。我不断认为股票市场的底子就是公司，不管是政策、行业、运营办理者、仍是公司决策，总之影响的都是公司的运营。而股票的涨跌固然是本钱市场的运做，但底子上，是离不开人们关于那些公司的预期，那个公司运营的好坏绝对会对股票有着最素质的影响，一个长足开展的、前进的、赚钱的公司，它的股票绝对是不会低的，即使低，也会很快速的被批改到一般的程度。
所以我看到良多人买股票的时候盯着均线、目标、量等等数据去看，而完全忽略了公司运营的素质，我实难想象他能在那个市场有多大的做为，一个公司，推出的产物十分的受消费者喜欢，公司拥有手艺优势，产物求过于供，销售的毛利率高，营业利润高，现金高，欠债低，而且几年都连结不变，以至拥有必然的垄断优势，如许的公司即使我不看股票，我也晓得他的价格绝对长短常高的，好比贵州茅台。
而那些公司受金融情况的拖累招致股价下跌，那就供给了一个十分优良的买入时机，我其实不晓得除了如许的情况外，还有什么时机可以接入那些优良的公司，当他的运营业绩不断连结优良，市场仍是会回归预期，仍是会让他重回到抱负的股价上，用如许的体例去买卖，我不晓得怎么会亏钱。
别的说一点，我不相信公司运营上，三个月会有多大的变革，所以我一定能够如许说，若是一小我持有股票的时间低于1年，他绝对是无法在那个市场上站住脚的，即使盈利，迟早也会吐回给市场。但一个优良的公司，给他三年的时间，他绝对会有天翻地覆的变革，所以，当你持有一个优良公司的股票三年以上，我实难说你能有几倍的获利。
那就是市场的素质，你不克不及分开市场的素质而去交易，仅仅去察看价格的涨跌，当你本末倒置的停止交易，你迟早会被洗出来的。
再说说期货市场，期货的素质就是商品，取决于商品价格的凹凸就是供需，而期货因为具有了时间性的特点，所以必定是比现货的价格要提早一点，良多人看着现货做期货，却不知期货交割的时间还早的很呢，那个时候，你怎么可以盈利，莫非你不晓得期货的一个重要感化就是价格发现吗？
去年的时候云南广西大旱，那自己就是产糖的处所，那么大的旱灾不影响供需？可是良多人在高位放空，我不断不睬解事实他们是怎么对待市场的。
期货说实话，不是给我们那些投契者筹办的，是给企业做套期保值用的，我们只是那个市场的光滑剂，那些企业的套保的票据必定是卖给我们了，因为我们就是他们的敌手，对立的交易者。那个事理很简单，可是良多人却去看中期、永安等等期货公司的多白手数，期望来觉察到价格涨跌的蛛丝马迹，却不知，若是中粮在国外买了大豆，他绝对会在国内市场上通过时货做空来套期保值的，他必定有大笔的空单，你看着空单，莫非你做空吗？
别的是关于农户的理解，良多人觉得那些市场都被操控了，我觉得任何市场只要有资金，就会有所谓的农户，但是农户是不成能违犯事实停止交易的，他跟大盘对着干，他也不是傻子，莫非钱多烧的？所以偶然的，他会控造价格的小幅涨跌，来确定好的时机入场，那是因为他的资金量太大，你想想看，500万多铜和5个亿多铜，那能一样吗？但是持久趋向下，他绝不会想着去逆势做，资金量大的也未必只要他一家，当他蒙头交易的时候，绝对会被良多鳄鱼所吃掉。
那些都是市场的素质，下次，当你发现新疆呈现大灾了，记得存眷棉花，因为他影响棉花的供需。
在基于市场的素质上，再说说交易的素质。
交易的素质就是概率，没什么出格奥妙的处所，不管MACD，KDJ金叉，仍是在20以下，仍是均线上穿，仍是量柱翻红，仍是J值探底，都只是给你一个信号，似乎如今该做多了。但事实上，买的人多了，价格天然会涨，卖的人多了，价格天然会跌。
就像比来的玉米，大豆和棉花，我之前发过帖子，提醒各人存眷下玉米，因为玉米突然放大了整整一倍的成交量，持仓量不竭增加，价格也完全打破了横盘区域，棉花也是一样。为什么那个时候会有那么大的资金量入场而且鞭策玉米价格上涨，我们不是傻子，农户更不是傻子，一定会有确定的因素告诉他们，玉米要涨。后来各人也看到了，玉米足足涨了200多个点。棉花也在一路上涨。那我问你，你如今是做多呢，仍是做空呢？
你要牢服膺住交易的素质停止交易，让概率尽量站到本身的那边，好比价格打破了横盘区域，好比今天价格不断在开盘价之上，好比冲高而且放量，都是表白价格要涨，那么你做多，你就站在了交易概率大的处所，概率大了，你才气盈利。在无所谓的横盘区域天天做了十来八次的，我倒想问问你，是哪部门的信息告诉你，你要开单了？你对你下手的票据有掌握吗？
某天大涨2%以上，价格在均线上，KD金叉，量柱翻红，我倒想问问，你做空是要为的哪般？价格涨的太高了？
我们来那个市场交易，是为了赚钱的，我经常听人说，本身拿不住单，我实的良多次都不由得想说，你晓得那有多可怕吗，那就意味着你在那个市场上无法赚钱了，无法赚钱了比行损要可怕1万倍，因为不是赚钱就是赔钱啊，你无法拿住盈利的票据不就意味着你必定无法获利了吗？你已经站到了绝对无法获利的一边，你不亏，那谁亏？良多人也问我，我就是拿不住，怎么办，弄条慢速的均线跟着，不破不服仓，既然你无法控造你本身的手，就让那些“均线”伴侣帮你控造吧。
然后是交易的风险，你赚了三年，翻了上百倍，成果你重仓留宿一次，说禁绝哪天你就赶上四个跌停，我还记得以前的橡胶有一次，价格涨的好好的，突然一天发布动静，美国通过了对中国轮胎的造裁，啪，跌停。不晓得又有几人会死到那了。记住那句话，若是你赶上跌停了，对不起，你要赶两次的，因为今天你出不去的。你能够拿着计算器算算，看看你辛苦几次才气扳回来。
认识了交易的风险，每次咱们都做个试仓，小仓位开开，当信号出来了，咱就入场做一次，若是行情对了，再渐渐的加仓都能够，因为你是拿盈利的钱去博弈的，不管成果若何，至少你不会亏到哪去。
好比说50000多铜，入场个20%的资金，设个3%的行损，做错了，行损，对了，拿，价格涨到55000了，咱测验考试再开1手，设个行损，看看怎么样，继续涨，到6万了，再加点，不要把成本价拉的太高，因为那对你倒霉，你始末发现如许的交易，你控造了风险，你站到了概率大的一边，同时你活用了资金，那什么时候平呢，如今涨着呢，你就把他当大牛市看，曲到某天，大幅下跌3%，穿破了慢速的均线了，好比60日均线，好了，平单。
有一点要申明，交易永久是做，才有对的，看对了是不管用的，也就是说，你不关键怕开仓，你要成为交易的参与者，而不是不雅望者，不雅到最初就是钱1分也没到你的口袋。当呈现信号，有掌握的时候，先开点，能开10手先开1手，对了，不管怎么说，钱赚到口袋了。
题外话说说长线和短线，不管长线仍是短线，都是交易，他们都有交易的素质，都离不开概率。长线好做，赚钱少点、慢点，但是稳妥。
短线关于交易者的本质要求很高，可良多人却因惧怕留宿的风险而固执短线的交易，短线的交易瞬息万变，即使趋向大涨，也有奔着跌停去的时候。那怎么让概率站到本身那边呢，最最少的一点，开盘价之上，我不做空，开盘价之下，我不做多，今天想要上涨，至少得过开盘价吧？然后呢，找找平台，看看横盘震荡的区域，找找关键的凹凸点，破点了，多，成果呢，没放量，怎么办，那你看错了啊，速度平，若是小涨，那就行损设好，拿拿，看看情况，跟着或许就有放量的大涨。
若是开了就反向，判断平，十有八九是本身错了，即使不错也不妨，你本金又没什么丧失。那怎么行损呢？举个例子，好比铜吧，我绝对不相信100个点的行损对本身有多大的益处，今天错三次，300个点就没了，哪怕碰到上涨了，你有几次能抓到300点以上？最初也就是个打平，所以我小我不断对峙小的行损，就在关键点上试，对了就拿，错了就跑，历来不迷糊其辞。所以我设铜，都是60个点，也就是6个价位。
一穿就进，涨了就照死里拿，良多次，我都是拿到收盘才平仓。错了，马上行损。我对峙让概率站到本身那边，我对峙控造风险。
当你理解了市场的素质，也理解了交易的素质，你再去逃求手艺目标、交易系统，你会有耳目一新的觉得。你的交易才会有大的进步，也才实正的会有盈利的时候。
Demand feedback
