qg365 2022-07-25 18:06 3662 0
约翰·派博（John Piper）是英国久负盛名的期货和期权交易员，也是英国指导性的时事通信《手艺交易员》（The Technical Trader）的开创人，那是自90年代以来更具权势巨子的交易资讯来源。
他成立了一套完好的交易金字塔模子，帮忙每个想要在操盘手那条道路上持续不变获利的人，成立一套完好的指引；他指出，让交易业绩更近一步的做法，就是将优良的交易心态酿成一种习惯。
派博认为，要使本身的交易胜利，需要履历六个步调。我们能够称那六个步调为胜利交易的六个基石。它们别离是：选择聚焦点、确定交易气概、利用准确的交易操做、控造的头寸规模、将盈利操做形式内化成习惯的一部门以及自控力。
胜利交易第一步：选择聚焦点
关于交易者而言，聚焦点是你交易兵器库中最强有力的兵器之一。它决定了你若何对待市场。更重要的是，它决定了你会忽略哪些工具。在任何一个市场都产生海量资讯的情况下，你需要忽略此中大部门的资讯。关于有些交易者，他的聚焦点可能是阅读各类财经媒体；而关于别的一些交易者，聚焦点则可能是每周与本身的交易商面谈；还有其他一些交易者，聚焦点可能是查看手艺图表；或者你可能已经购置了一套短线交易系统，那么你的聚焦点，则是遵照它的操做规则。
你会立即大白，从上述各个差别的视角动身，都将会看到迥然差别的市排场貌。阅读了某位股评家或阐发师撰写文章的人，与另一位遵照某个短线交易系统停止交易的人，关于市场会产生判然不同的认知与概念，在以下几个方面城市存在不同：
时间框架：可能是从几分钟到几个月或者几年的差别。市场：市场分为股票市场、期货市场、商品市场，还有差价合约等各类市场。每类市场的风险与时机都差别。目的：有些交易者想要获得持久的收益和股息，有些交易者想要获得短期的交易利润，还有大量交易者介于两者之间。
即便你在那三方面都与他人类似，其他交易者在从市场中获取利润的体例上，仍可能与你大不不异。例如，我的一位同事着眼于从市场跳空缺口中获取利润，而我喜好在价格瞬涨瞬跌时停止交易，其别人则利用K线图或者挪动均匀线……，如许的不同现实上是无限无尽的。
你也需要考虑资金办理的问题，但交易系统自己就留意到了风险控造。因为你的聚焦点限制范畴十分严酷，整个交易过程因而会变得简单许多。
胜利交易第二步：确定交易气概
所谓天禀，素质上就是与你本身婚配的“交易气概”。市场中存在着许多种差别的交易体例，即便是你已经确定了本身的聚焦点，基于该聚焦点仍然会存在着许多种交易体例。
例如，你的聚焦点可能存眷的是对冲市场目的价位。基于该聚焦点，你可能会在开盘后市场价格向目的价位颠簸的过程中停止交易。但有些交易者可能会接纳一种比力轻松的交易气概，他们仅仅是在目的价位上或者附近设置一个限价单，外加设置一个适宜的行损点，然后就去打高尔夫球了。
另一位交易者可能会接纳更为激进的交易气概。他可能会认真的察看开盘时的价格颠簸，若是没有选对交易标的目的就敏捷退出交易，若是选对了交易标的目的，则敏捷挪动行损点以锁定利润。在上述两种情况中，聚焦点完全不异，或者说十分类似，但交易气概迥然差别。事实哪种交易气概更好呢？
你的交易气概也将取决于你的个性和心理。或者能够那么说：你的交易气概是你本身天禀、个性、核心价值不雅与信念的综合表示。
胜利交易第三步：利用准确的交易操做
“准确的交易操做”那个概念自己十分简单了然，但它也包罗了两个差别方面：
你的聚焦点必需给你带来某种优势，即在长时间内能带来预期的获利。你必需准确地停止交易以实现你的优势。
第一个方面涉及专业交易者的素质，那意味着你需要认真的查验本身的聚焦点，确保它实的可以赚钱。你关于本身若何交易负有责任，而且你需要认真的查验，来确保你的办法能使本身赚到钱。第二个方面也就是超卓的交易来实现你交易办法的正面预期。一旦你正在那么做，而且有自信心继续连结下去，那么你就能够筹办转向下一步⋯⋯。
胜利交易第四步：控造头寸规模
当你实正起头参与交易时，就会碰着头寸规模那个问题。以下几个关键点很重要：
你已经确定了本身的聚焦点。你已经成为本身所聚焦范畴的专家，并构成了本身的交易气概。你已经在市场中认真地查验了本身交易操做的各项构成部门，而且晓得本身拥有某种优势。你已经期近时交易中证了然那种优势。你理解了资金办理的关键概念（从某种意义上来说，资金办理也是你交易气概的一部门）。
在那些要素全都具备以后，做为一名交易者，若是你希望可以赚到数量可不雅的钱，那么你必需增加本身交易的头寸规模。跟着你的前进，而且若是你做对了交易，你的账户资金将会不竭生长，你能够继续增加交易的头寸规模。
你需要考虑资金办理。用最简单的话来说，那意味着在任何一笔交易中都要制止冒过多的风险。我的建议是，应该将每一笔交易的风险系数设定在2%-4%。那意味着假设你有10,000英镑的交易总资金，那么在每笔交易中只能够冒200-400 英镑的风险。凡是来说，少冒风险峻比多冒风险更好一些。
如许的风险系数似乎有些偏低，但你需要意识到吃亏随时可能发作，而且你必需可以在制止本钱严峻损耗的情况下应对那些吃亏。
例如，若是你的交易办法带给你的获利次数和吃亏次数各为50%（那个成就可谓表示平平，而你的获利次数均匀起来必需多于吃亏次数，才会使本身拥有那种极为需要的优势），那么从统计学角度上来看，每1000笔交易中，你可能就会碰到持续11次，以至更多持续次数的吃亏。除非有人对统计学很熟悉，不然没有人会想到竟然会呈现那么屡次的持续吃亏。而若是你每笔交易正在冒10%的风险，那么你可能会被裁减出局。
别的，请服膺一点，若是你让本身的账户资金缩水了一半，那么你必需翻倍（实现100%的获利）才气刚好恢复到本来的起始账户资金水准。如许的成就是不容易获得的，因而更好一起头就制止使本身的账户资金缩水一半。透过每次承担2%-4% 的风险（可按照你的总资金增减而浮动），你能够将那些不成制止的吃亏所形成的影响降到更低，而且当你碰到持续11次获盈利时（从统计学角度上来看，那也同样可能，但绝对没有人会嫌它太多），你仍旧能够抓住时机赚钱。
于是，交易心理将再次被引入到你的风险办理中来。若是你是那种乐于承担高风险而且喜好亢奋形态的人，就要非分特别留意本身，万万不要因那些心理倾向而忽略了我前面给出的建议。
金钱会引发许多心理问题，但事实上，若是你想要让你的交易成为一桩生意，就必需妥帖处置那些问题。在合作剧烈的情况下，若是你是一名情感化的、表示蹩脚的吃亏者，那么那可能会对你处置财政吃亏的才能产生负面影响，而那些财政吃亏是你在交易过程中势必履历和不成制止的。当你持续不竭的使交易成为一桩生意时，你将会天然而然的获利。
胜利交易第五步：将盈利操做形式内化成习惯的一部门
做为人类，我们的大大都行为都只是习惯罢了。我们傍边的一些人养成了获利习惯，而且变得富有和胜利；而大大都人，因为种种原因，养成了招致失败的习惯，使生活酿成困难的挣扎。关于如许的情况，很大水平上可能需要妥帖处理人类的从寡心理问题：你只要去本地的酒吧、足球场或者摇滚演唱会现场看看，就会大白我们人类是多么喜好合群。
获得胜利的人往往是那些乐于单打独斗、挺拔独行的人。他们也是那种拥有十分积极的胜利心态的人。他们将胜利、财产以及胜利者视为值得逃求的目的或鼓励心里的楷模。
若是你想要获利，就必需制止那么做，并且更好接纳本文所提出的办法步调。那些办法步调从素质上而言长短常简单的。若是你持续不竭地那样做，它们就会成为效果卓著、引导胜利的好习惯（那些习惯与大大都交易者遍及养成的毁坏性习惯截然相反）。
我们都极易养成坏习惯，而那些坏习惯需要被肃除。那说起来容易，做起来却要罕见多。以我本身为例，在2012年11月，其时我认为本身饮酒过量，于是决定对峙一年滴酒不沾。我发现那很容易做到，而且认为本身已胜利地完成了自我引导。无论若何，在一年里滴酒不沾并没有什么大问题。但我担忧的是，若是本身在2013年11月从头起头喝酒，可能会立即老弊端犯了。然而，我欣喜的发现，本身已经可以十分自若的控造饮酒量了。我并非说坏习惯不会反复犯，但关于如今的我而言，我已经消弭了旧的坏习惯而且乐于连结新的好习惯。
请记住，某个习惯的养成是通过不竭地反复统一种行为来实现的。遗憾的是，你的潜意识不晓得或者不在意所养成的习惯事实是好仍是坏。就你的交易而言，你需要分辩出本身已经养成了哪些坏习惯，然后想法子消弭它们。那仍旧是“说起来容易做起来难”。请记住：我们的许多习惯在日常生活中阐扬着积极感化，因而大大都习惯是极其有用的！
不幸的是，在许多情况下，我们的许多习惯在无形中损害着我们本身在寻求胜利方面所付出的勤奋。当我们起头在某一范畴内寻求巅峰表示时，我们都需要改动本身身上那些较无好处的习惯以获得胜利。
胜利交易最初一步：培育你的自控力
最初，我再弥补一条，我称之为第六个基石的内容：自控力。除非你决定好本身所想要的工具而且付诸动作，不然你无法成为一名胜利的专业交易者。
当然，在你需要积极地增加资金规模，而且在每个阶段都学会妥帖应对新挑战时，要提拔的工具不单单只要那些。在此过程中，你与金钱之间的奇特关系也许会是一个关键因素。
前面概述的六步调法，若根据现实需要停止恰当修改，能够很好地应用在交易或生活中的各方面。
Demand feedback
