jk520 2021-12-08 09:26 2850
我在网上也见过很多人谈概率，但大多是谈某一次操做可能胜利的概率。而我理解的概率，是整个交易行为的额概率，是总体的概率。不纠缠于某一次交易，着重于整体的概率。概率论告诉我们，整体收益取决于每次交易的期望值和交易次数的乘积。也就是说，在每次交易的期望值连结稳定的情况下，我的整体收益和交易次数成反比。国际期货平台
当然，有人会辩驳说，你能够通过削减失败交易的次数，来到达进步期望值的目标，同样能够进步整体效益。那确实是抱负的做法，但不实在际，我能够通过增加一些限造前提来削减吃亏交易的次数，但我为此承担的风险是失去能带给我丰厚回报的交易，而那是我最不肯看到的工作。承担失败的交易，就是抓住能够获得庞大胜利交易所必需付出的代价。其实，我停止每一次交易时，都很清晰：此次交易的胜利率不会太高，因为我的整体交易胜利率原来就不高，失败是一般的，胜利是反常的。因而，当我承受每一次交易失败的可能性都要更大一些那个事实之后，我就会想方设法去控造吃亏（设立严酷的行损）。每一次交易，我最关心的是尽可能少亏，少亏就是成功。奇异的是，一旦你把留意力集中到若何削减吃亏之后，利润就不速之客了。
可能有很多伴侣曾经与我一样轻忽了资金办理，苦苦逃求一些高准确率的操做技巧。而我或许更为让人惊讶，因为我以至相信了那些凭仗对江恩海浪一知半解的人唆使，进而自觉的跟从。
我就深深的体味到一样工具，钱是你的，不克不及任他人操控！我后来花了很多时间在专业投契原理一书身上，因为那本书似乎就解答了我所有问题。
可能很多伴侣都传闻过，假设我们每次操做都以3：1的损益比来操做，相信最初必然是盈利的。我也曾经如许操做，但也曾经陷入了如许的误区。举个例子，譬如说你有资金2000，你操做，200点行损，目的大约600点以上，契合损益比吧。可是我就如许行损了，于是操做资金等于少了10％。那么，能大白什么吗？没错，就是要把每次吃亏资金控造在3％以下，而我没做到。但我如许融会了是要交膏火的。并且小我觉得那膏火不菲。
起头渐渐盈利就是以那个为开头的，我有好几次，以至认为本身绝对准确，但行损必然要超越3％的资金，我宁可不做。
而在那里，我更非常清醒的大白到，本身的操做必然要以资金办理为主，控造吃亏在3％以下，并每次操做盈亏比要超越3：1，那么我不单有足够的成本来停止操做，并且我赢大钱的可能性大大提拔了。
我们测验考试用几率来申明问题，行情不是升就是跌，假设一个标的，一天颠簸100附近，我们每天用抛硬币的办法来做交易，但行损与行赢别离为30点及90点。抛硬币的概率为50％，估量各人无疑义，我们操做100次，则可能吃亏的资金为30×50％×100＝1500；我们可能盈利的资金为90×50％×100＝4500。并且，最重要的一点是，假设我们吃亏了三次，但只要一次盈利，我们就能够回本。如许的事理太大白不外了。
通过以上我们晓得了，在交易中资金办理及盈亏比才是最重要的，胜率反而是次要的。
所以，我们去逃求高胜率现实是毫无意义的做法（胜率的凹凸我们是无法控造的，独一的办法就是跟从趋向）。
在3胜7负的时候，只要盈亏比到达3:1以上，仍然能够盈利。
据交易胜利率的统计，一般一年下来，也就在30%--40%之间，也就是做10笔票据，此中有6笔是吃亏的，只要3--4笔能盈利，像经济大鳄索罗斯、股神巴菲特他们的胜率也就在30%摆布，何况我们那些小散呢？
现实操做中，价格的吃亏我们能够通过利用行损来控造，但盈利几我们是控造不了的，那就呈现个问题，我们怎么实现盈亏比呢？谜底只要一个，那就是把盈利的票据拿住！曲到它抵达预期行盈位或价格回撤到跟从行盈位落袋为安
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