美国CPI回落至7区间黄金站上1750大关风险资产暴力反弹

那份通胀陈述为美联储本年剩下时间的政策途径奠基了根底。

周四晚，美国10月未季调CPI年率录得7.7%，低于预期的8%，时隔7个月再度回落至8%以下，为2022年1月以来最小增幅；季调核心CPI年率录得6.3%，低于预期的6.50%。

数据公布后，美圆指数短线跳水，失守109；美国全线国债飙升，美国10年期国债收益率跌破3.9%。美国5年期国债收益率下跌30个基点，至3.94％。

现货黄金站上1750美圆/盎司，为8月26日以来初次，日内大涨近40美圆，日内涨幅达2.7%；现货白银涨超3%。COMEX期金打破1750美圆/盎司，日内涨2.12%。

COMEX最活泼黄金期货合约北京时间11月10日23:24一分钟内买卖盘面霎时成交2474手，交易合约总价值4.33亿美圆。

COMEX最活泼黄金期货合约北京时间11月10日21:30一分钟内买卖盘面霎时成交6423手，交易合约总价值11.11亿美圆。

COMEX最活泼黄金期货合约北京时间11月10日21:32一分钟内买卖盘面霎时成交2368手，交易合约总价值4.09亿美圆。

COMEX最活泼黄金期货合约北京时间11月10日21:35一分钟内买卖盘面霎时成交2353手，交易合约总价值4.07亿美圆。

COMEX最活泼黄金期货合约北京时间11月10日21:40一分钟内买卖盘面霎时成交2053手，交易合约总价值3.56亿美圆。

非美货币持续拉升，欧元兑美圆大涨1%，英镑兑美圆大涨超2%，美圆兑日元扩大跌势，日内跌幅达2.95%，创下2016年以来更大单日跌幅。

风险资产暴力反弹。美股全线走高，标普500指数涨超4%，纳指涨5.6%，道指涨2.6%。加密货币持续反弹，以太坊日内暴涨20%，比特币日内涨超12%。

机构阐发指出，虽然汽油价格在持续三个月下跌后呈现上涨，但商品通胀正在放缓，因需求从头转向劳动密集型办事，且受损的全球供给链苏醒。核心CPI增速也在放缓，固然不竭飙升的租金鞭策核心CPI上涨，但有迹象表白，租金上涨也可能很快就会放缓。

阐发师暗示，美国通胀陈述公布后，国债市场的膝跳反响其实不令人不测，在通胀陈述的冲击后，估计短期国债将找到支持，而持久国债将进一步走高。

交易员如今估计美联储在12月加息50个基点的可能性为80%，而在通胀陈述发布前，加息的可能性约为52%。利率互换市场还下调美联储12月加息75个基点的预期，美国短期利率期货交易商目前估计，到2023年3月，联邦基金利率将到达4.75%-5%的峰值。财经网站Forexlive暗示，那份通胀陈述为本年剩下的时间，或者至少到12月13日的CPI数据出炉前，奠基了根底。

美联储上周持续第四次加息75个基点，并暗示要将通胀率降至2%的目的，需要进一步进步借贷成本。不外，那份通胀陈述或表示美联储可能正接近上世纪80年代以来最快的一次加息周期的拐点。

“美联储传声筒”、华尔街日报记者Nick Timiraos在数据公布后发文称，10月份的通胀陈述可能会使美联储按方案于下月加息50个基点。官员们已经表示，他们对近期通胀数据有些不敏感，希望放缓加息程序。

与此同时，美联储官员的讲话释放了更多鸽派信号。2023年FOMC票委、费城联储主席哈克暗示，加息50个基点仍然意义严重，其估计美联储将在明年的某个时候暂停收缩政策，并撑持在基金利率到达4.5%摆布时暂停加息。达拉斯联储主席洛根也称其认为可能很快就应该放慢加息速度，以便美联储可以更好地评估金融和经济情况的开展。